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李涛:账户是人做的,账户曲线就代表这个人的成熟度

最新高手视频! 七禾网 时间:2018-08-15 16:01:06 来源:七禾网

在期货市场上,相信大部分投资者都经历过大赚大亏,但今天笔者要说的这位投资者李涛,他不仅没有过大亏,且资金增长比较稳定。例如在七禾网实战排行榜上,他操作的账户“融界118”,净值曲线一直呈平稳上升走势。我们接下来就来分析下李涛操作的“融界118”这个账户。



李涛简介:


汉语言学士、中色金银贸易中心105会员副总经理、银击(上海)电子商务有限公司法人及总经理、北京黄金交易中心分析师、中金在线路演分析师。


1999年进入股票市场,2008年开始专职做金融,2017-2018年度,期货自有资金年化收益108%。曾获得股票私募实盘大赛2011国内冠军。


一个好的交易员整体资金回撤都应控制在10%以内


1999年4月,李涛开了自己的第一个股票账户,运气不错的他赶上了著名的5.19行情。俗话说,机会只留给有准备、有实力的人,当时什么也不懂的李涛自然抓不住这个机会,因此在这波大行情上,他没有赚到任何钱。


2008年是个重要转折点,很喜欢股票的李涛决定专职做金融,这时候的他已经逐步接触到了国内的交易大师和先进的交易理念,形成了自己的交易系统。有了一定沉淀后,李涛决定进军国内的期货市场。


在期货交易上,大部分交易者都有过大赚大亏的经历,但李涛是不同的存在,他从来没有过大亏,且资金增长比较稳定。行业内有这样一句话,做期货没有爆仓过几次的交易者不能成为好的交易者,在李涛看来,这句话极其错误。“一个好的交易员任何一次开户入市场,整体资金回撤都应该控制在10%以内,哪怕是再小的账户,也要杜绝爆仓。”他甚至表示,如果做不到这点,就不要参与进来,可以先去学习。


李涛之所以有底气的这样说,就是因为他在进入期货市场之前,已经交易沉淀了若干年。直到他认为自己的年龄、形态、技术同时相对成熟了,才进入期市交易的,账户里稳步上升的净值曲线也是对他实力最好的证明。李涛曾称,账户是人做的,账户曲线就代表这个人的成熟度,显然,他已然成为一名成熟的交易者。2017-2018年度,李涛期货自有资金年化收益108%,但他谦虚的表示,盈利率年化108%的结果不是他所追求的,稳定安全增长才是他最满意的结果。


赚钱的活都辛苦,花钱的活都快乐


能在期货市场上取得这样的成绩,自然离不开李涛独特的交易方法。轻杠杆,次高频交易,三日内完成交易为主,最长持有周期一个月以内,是李涛交易方法的特点。因此,在期货交易上,他只做日内及短周期波段。李涛认为,持有周期越短,风险越容易把控,并且判断日内或者三日内的波段区间准确率最高,同时收益可以及时锁定,利润能积少成多。


不少投资者认为做日内交易很累,李涛自然也是知道的,虽然日内交易是个辛苦活,但是年化利润高,并且风险可控性好。因此,他暂时没有转做中长线的想法,毕竟赚钱的活都辛苦,花钱的活都快乐。


当前,在交易上李涛以技术分析为主,基本面分析为辅。基本面上,他主要关注重大题材的影响,技术分析上,他主要看图,看趋势形态K线图长什么样子,依据价格均线个K线组合,以及分时图的趋势信号进行交易。


交易最重要的掌握资金管理和风控原理


作为一名在市场浸润多年的成熟交易者,李涛知道期货市场的危险之处,所以他多次强调,交易最重要的掌握资金管理和风控原理,只有活下来才能谈盈利。“市场中的风险和机会都来自于波动和不确定性,利润来自可靠的风控和交易经验。任何时候投资原理都是不要把鸡蛋同时放在一个蓝子里,风险控制住了,剩下的自然是利润的培养和实现了。”李涛如是说。


李涛资金管理的原则是定额减量,如果每次开仓使用固定的仓位比例,亏损达到资金总量的2%就进行止损,那么到本金归零可以交易的次数超过50次。因为亏损后本金递减,开仓比例不变,所以每次亏损金额相对初始本金也递减不到2%了。


对于风控,李涛采用的是固定金额止损的方法,初始资金回撤10%就减仓,账户净值回归后从新正常操作。如果当月盈利超过初始资金的10%时,就适当加仓操作,争取能获得较高的利润。


在市场摸索这么多年,谈及感悟和未来规划,李涛表示,当前期货市场的成长进步需要好的交易系统教育,但遗憾的是国内高校还没有。于是,他决定应投资者的要求,开始转培训,授业方向。


【融界118】账户概况




“融界118”账户2018年1月30日在七禾网实战排行榜上注册,账户初始资金为448018.05元,有出入金,截止到2018年7月26日,累计净利润134780.11元。



【融界118】累积净值曲线图



从“融界118”的累积净值曲线图可以看出,该账户净值曲线一直呈平稳上升走势,截止2018年7月26日,净值为3.17。在李涛看来,账户是人做的,账户曲线就代表交易员的成熟度。



【融界118】期货品种投资结构 



从“融界118”的账户的成交偏好图可以看出,该账户主要交易焦炭期货和橡胶期货。李涛称,这两个品种的波动率足够高,有波动率就有交易的机会。他目前比较看好焦炭1901的交易机会。


近期,黑色系期货出现了一波多头行情,尤其是焦炭这个品种,气势如虹,走出了完美的上攻行情,成为市场新焦点。李涛表示,焦炭这波上涨主要是受国内炒作环保回头看题材拉伸,并不是经济基本面驱动上涨,焦炭年内波动仍然处在1700-2500区间震荡。近期来说,比如本月后两周行情焦炭1901看回落整理,区间2500-2200点附近。



【融界118】每日仓位曲线图



从“融界118”账户的每日仓位曲线图可以看出,该账户的仓位有轻有重。在仓位设置上,李涛一次交易的仓位比例一般是整体资金量的5%~20%。



【融界118】每月盈亏图



“融界118”账户从2018年1月30日展示至今,近7个月的时间,只亏损了1个月。


对于3月份亏损的原因,李涛表示3月份主要是交易精力有所分散,并且到月末结算手头的单子也没有解锁完成。而做日内波段交易,最主要的就是行情的连续性操作。锁单,解单的话,有时候会错过一两个交易日的机会,单子就不好在短期完成合适的解锁。


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