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宏观/产业/技术/心理,懂现货的期货作手邹俊

最新高手视频! 七禾网 时间:2018-08-27 18:24:52 来源:七禾网

七禾网注:嘉宾回答仅代表其本人观点,不代表七禾网的观点及推荐。金融投资风险丛生,愿七禾网用户理性谨慎。



邹俊:

深圳俊睿丰资本董事长兼投资总监,从事证券期货投资二十余年。比较看重宏观和产业相关的基本面信息,在实际的盘面交易中看重趋势以及对主流品种的持续专注。

1997年进入期货市场,2003年到2006年在铜上翻了400倍,2014-2015年做空黑色,2016供给侧改革后做多黑色为主。

2017年第十一届全国期货实盘大赛重量组季军(累计净值15.22773、累计净利润高达3900多万)。


邹俊将在9月8日于深圳演讲(黑色交易心得),邀您参会。(点击链接报名)


精彩观点:

我的投资理念是以趋势交易为主,方法是采取宏观基本面、产业基本面、技术面以及心理博弈层面相结合的分析和交易体系。

我从小在钢厂长大,对钢厂很有感情,对钢铁行业生产流程比较熟悉,我的成长背景对黑色品种的操作是有一定帮助的。

现货和期货要比较完美的结合,才能持续赚钱。

如果我在金融市场取得了一些成绩,会逐步的把部分资金转去投资我认为有发展前景的一些行业,比如医疗行业。

对于宏观和产业的基本面不能只看文字,需要对产业进行实际的了解。

技术方面是可以作为进出点位或波段操作的参考,技术不要搞得太复杂,作为配合的作用会更好一点。

现在股债双杀,唯独商品行情还不错,这可能是滞涨的一种表现。

大多数人的观点在看多或看空甚至产生一些极端情绪时,我认为这都是机会。

如果某一行情大家一致看多,不管这时大趋势是多还是空,都会产生一个阶段的临界点。

供给侧改革在经历了两三年之后依然是比较重要的因素,但现在环保因素对黑色系的影响更大。

对于绝大多数人来说,了解基本面反而不利于赚钱。

我们只能尊重趋势,在趋势结束之前做空是不可取的。

从两三个月的时间来讲,螺纹应该是利多因素偏多,一方面环保造成供给收缩,另一方面是需求旺季的到来,当然也要注意风险,如果行情急剧上涨,也要小心旺季不旺的可能性。

短期内,铁矿会跟着成材的走势震荡,总体机会应该没有成材或者焦炭那么大。

焦炭上涨的基本面因素暂时还没改变,主要源于环保因素。

之前钢厂经过供给侧改革之后非常强势。如果后期焦化产量减少,现货比较紧缺的话,那话语权会由钢厂转为焦化厂。矿山和钢厂之间目前有利于钢厂。

苹果的确是个网红品种,我有关注也有一定的参与。这个品种可以说“寡妇门前是非多”。

目前来看大多数农产品产量较高,天气也比较正常,短时期产生大行情的概率不大。

环保对PTA、甲醇有影响,但是这个影响不至于让国家对其限产或停产,因为它们在工艺方面不像黑色产生的污染源那么大。

如果行情不好或者没行情,我可能就没有仓位。

行情比较好时,四五成仓位是会有的,对我有利的话,八九成也是可能的。但是随着行情越来越好,我的仓位会逐渐降低。

一般刚开始建仓我会用一两成的仓位。

一个阶段我只做一个方向。

一般来讲我会采取波段式的开平仓或者加减仓。

单子进去感觉不对,或者说十分钟之内都没钱挣,可能这就未必是一笔好单了。

对普通投资者而言,最好是别做期货了。

盈利出金对交易心态会有一些好的影响。

行情对我越有利,我反而可能会想着逐步退出。

与高手为伍必然是有帮助的,更多体现在视野的开拓上。


七禾网1、邹总,您好,感谢您和七禾网进行深入对话。请您用几句话阐述一下您的核心投资理念和交易方法。


邹俊:我的投资理念是以趋势交易为主,方法是采取宏观基本面、产业基本面、技术面以及心理博弈层面相结合的分析和交易体系。



七禾网2、您从小在钢厂长大,对钢铁现货行业十分了解。就您看来,现货经验对做期货有什么好处?是否也有坏处?


邹俊:我从小在钢厂长大,对钢厂很有感情,对钢铁行业生产流程比较熟悉,我的成长背景对黑色品种的操作是有一定帮助的。我认为现货和期货要比较完美的结合,才能持续赚钱。很多钢厂和贸易商朋友做期货往往做不好,而我之前有期货交易基础,在如何结合现货经验方面会有更深入的了解,这对于行情和趋势的判断是有帮助的。


很多朋友一直从事技术面,一旦结合基本面做的就比较差了。对于基本面非常专长的人来说,如果了解技术面而产生亏损,那是对基本面没有了解的非常透彻。遇到问题的思考方式和解决方式不同也会对基本面解读产生偏差。这是难度非常大的,对于基本面和技术面都需要有非常深的认识和了解。



七禾网3、您本人也有经营实业,您现在主要精力是做期货还是实业?为什么?


邹俊:我做期货的时间比较长,深知金融市场的风险。如果我在金融市场取得了一些成绩,会逐步的把部分资金转去投资我认为有发展前景的一些行业,比如医疗行业。但现在还是以金融为主,实业只是作为股权投资。



七禾网4、前几年您主要操作黑色系商品,今年您是否依然以黑色为主?


邹俊:是的,我这两三年都是以黑色系为主,做黑色系的主要原因是国内的大环境是黑色行业搞供给侧改革。



七禾网5、就您看来,研究分析黑色的涨跌,关键看什么?


邹俊:首要的是政策因素的影响,这是属于宏观基本面,钢铁去地条钢这是产业基础面,这些方面影响非常大,决定了行情的大小和趋势的长短。



七禾网6、您做期货,比较注重宏观和产业的基本面信息。就您看来,目前国际国内的宏观经济环境,对商品的涨跌有何影响?


邹俊:现在国际上影响最大的因素是贸易战,尤其是中美贸易战,对国内经济下行造成较大影响。正是因为这个原因,国内出台了一些相关政策,包括更加积极的财政政策、更加宽松的货币政策以及加大基础建设投资。这些因素有利于商品需求,尤其是黑色商品的需求。



七禾网7、面对同样的宏观环境和基本面信息,不同的人的理解是不同的,甚至会有截然相反的观点。就您看来,如何正确地进行宏观和基本面的分析判断?


邹俊:有些人敏感度和天分较高,那么他可能更加容易看透事物的本质。另一方面,对于宏观和产业的基本面不能只看文字,需要对产业进行实际的了解,比如对各个方面的环节、生产流程、各方面的数据等进行实地调研,这样才可能会做出更准确的判断。看问题要全面,不能仅看一些个人的主观因素。



七禾网8、在具体进出场时,您会不会考虑技术图形或技术指标?


邹俊:技术方面是可以作为进出点位或波段操作的参考,技术不要搞得太复杂,作为配合的作用会更好一点。



七禾网9、多空双方的博弈,以及市场参与者的情绪等,在技术图形上或价格涨跌中是否会有所体现?在这方面是否有相关机会可以抓取?


邹俊:现在股债双杀,唯独商品行情还不错,这可能是滞涨的一种表现。但如果从心理博弈、市场参与情绪来讲,当我们看到市场相对比较乐观或悲观,大多数人的观点在看多或看空甚至产生一些极端情绪时,我认为这都是机会。因为这个市场上毕竟是少数人在赚钱,往往大多数人的看法是错误的,所以这就存在一定的反向参考价值。如果某一行情大家一致看多,不管这时大趋势是多还是空,都会产生一个阶段的临界点。



七禾网10、现在供给侧改革还是不是黑色系最大的基本面因素?扩大基建,特别是高铁的加快建设,能否形成黑色系易涨难跌的局面?


邹俊:供给侧改革在经历了两三年之后依然是比较重要的因素,但现在环保因素对黑色系的影响更大。基本建设的扩大,尤其是对高铁的加快建设,在心理层面上对黑色需求是有利的,所以容易造成黑色系易涨难跌的局面。环保主要影响供给端,在供给上形成收缩;环保也会略微影响需求,比如说减少一部分土石方工程。要看国家在加大环保方面对供给和需求哪个影响更大。



七禾网11、产业信息和基本面信息您是通过哪些渠道去了解的?


邹俊:比如我明天要去一个钢铁厂,钢厂的领导是我朋友,那我就会通过这个渠道去了解一手信息。其实还是要看自己对事物的理解能力有多强,不能看到表面就轻易改变自己的想法。对于绝大多数人来说,了解基本面反而不利于赚钱。我们要分清:第一,在你知道越多的情况下,对你的干扰有多大;第二,有利的干扰多还是不利的干扰多,要排除一些不利的干扰,但这是很难做到的。所以除非你把基本面弄透彻,有利于自己交易,否则就不用刻意去了解。



七禾网12、您会去参考一些第三方平台数据还是自己去调研?


邹俊:其实看这些数据还不如自己去调研,或者多和一些产业的实操人士沟通交流。


当然,泛泛的调研意义也不大,虚假信息较多,除非有熟人的直接渠道。



七禾网13、有人说螺纹一年内要涨到5000以上,您觉得有可能吗?接下来一段时间,螺纹的利多因素多,还是利空因素多?


邹俊:对现货而言是有可能的。在价格方面我无法做一个精准点位的预测,只能说螺纹从当初熊市最低掉到1600,谁也没想到会变成四千多,也许将来到五千也是大家意料之外的事,我们只能尊重趋势,在趋势结束之前做空是不可取的。从两三个月的时间来讲,螺纹应该是利多因素偏多,一方面环保造成供给收缩,另一方面是需求旺季的到来,当然也要注意风险,如果行情急剧上涨,也要小心旺季不旺的可能性。


责任编辑:唐正璐
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